【资料图】
投资要点:
行情回顾:截至8月25日,当周申万公用事业指数下跌2.72%,跑输沪深300指数0.74个百分点,在31个申万行业中排第13名;年初至今申万公用事业指数下跌0.30%,跑赢沪深300指数3.89个百分点,在31个申万行业中排第10名。
分板块来看,当周申万公用事业指数的子板块涨少跌多,其中仅水力发电板块上涨0.14%;6个子板块下跌,光伏发电板块下跌6.20%,风力发电板块下跌4.57%,电能综合服务板块下跌4.41%,火力发电板块下跌4.12%,燃气板块下跌3.05%,热力服务板块下跌2.24%。
个股方面,申万公用事业指数包含126家上市公司,当周股价上涨的公司有16家,其中水发燃气、蓝天燃气、迪森股份三家公司的涨幅靠前,分别达5.47%、4.51%、3.03%;股价下跌的公司有108家,其中晶科科技、新筑股份、涪陵电力三家公司的跌幅较大,分别为18.16%、13.14%、11.56%。
重点行业资讯:(1)8 月25 日,工业和信息化部等发布《建材行业稳增长工作方案》,其中提到,优化建材行业能源结构,推动实施清洁能源替代。优先采用源头削减、过程控制等措施,有序推进水泥行业超低排放改造,推动玻璃、陶瓷、玻璃纤维等行业深度治理,推进减污降碳协同控制。探索以零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工的“六零”工厂为目标,鼓励企业开展技术攻关和升级改造,建设示范工厂。(2)8 月25 日,北京市发改委发布《关于进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案(2023-2025 年)》,其中提到,推动智能电网技术突破和应用,加快突破百万级电动汽车的车网互动、高效柔性智能配电网态势感知和运行优化技术。
行业周观点:截至8月25日,当周秦皇岛港动力煤(Q5500)平仓价的均值为814元/吨,环比上涨0.37%;北方港煤炭库存为2297万吨,港口煤炭库存处于历史同期高位。处暑已过,随着耗煤旺季临近尾声,季节性因素对市场支撑作用逐渐减弱。在长协煤和进口煤持续补充的背景下,电厂现货采购需求将有限。叠加高库存影响,煤炭贸易商或将低价出货,动力煤价格有望保持低位运行。建议关注业绩有望持续改善的火电央企大唐发电(601991)、华电国际(600027)、华能国际(600011),优质湾区国企深圳能源(000027)、广州发展(600098)。
风险提示:政策推进不及预期;经济发展不及预期;上网电价波动风险;动力煤价格波动风险等。
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